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寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開11號理財產品資金兌付公告
發布時間：2025年11月12日
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尊敬的客戶：
寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開11號理財產品（產品登記編碼：C1087920000101，產品代碼NX3M11）于2021年2月23日成立，投資周期91天，于2025年11月12日周期到期，于2025年11月12日兌付資金。
周期到期兌付情況如下：
周期到期日單位凈值（元） |
1.0037 |
本次分紅方案（元/1份份額） |
0.0037 |
資金到賬日 |
2025-11-12 |
現金紅利發放日 |
2025-11-12 |
托管費率 |
0.01% |
固定管理費 |
0.30% |
浮動管理費 |
若產品折算到期收益率（扣除固定投資管理費和產品托管費）超出業績比較基準的，超出部分作為管理人超額管理費 |
注：1.本公告所提及資金到賬日/現金分紅發放日，如遇資金在途或法定工作日調整，最遲周期到期日后3個工作日內到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本產品公布凈值以截位法保留至小-數點后四位，實際收益以客戶收到金額為準。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年11月12日
4008096558 / 0951-96558